嘉泓物流_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 72,375,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 99,122,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 101,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -38,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,168,000.00 | |
利息支出(元) | 22,558,000.00 | |
利息收入(元) | -3,831,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,798,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -41,529,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 533,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -3,024,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 140,301,000.00 | |
已付税项(元) | -40,312,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,989,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,239,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 108,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -4,312,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,597,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,288,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,134,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 447,610,000.00 | |
偿还借款(元) | -413,763,000.00 | |
已付股息融资(元) | -47,783,000.00 | |
已付利息融资(元) | -22,558,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -65,259,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -101,753,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -37,898,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 298,153,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -45,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 260,210,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 嘉泓物流_2023年年报资产负债表 | 嘉泓物流_2023年年报利润表 |