稻草熊娱乐_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 77,936,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 45,305,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,138,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 53,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,582,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -188,000.00 | |
| 利息支出(元) | 17,329,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,092,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,199,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 252,007,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 68,467,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -41,521,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -265,050,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -33,129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 127,638,000.00 | |
| 已付税项(元) | -52,280,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,987,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,750,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,853,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,354,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 303,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -305,600,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,000.00 | |
| 回购股份(元) | -28,128,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,793,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -60,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,141,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -109,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -95,767,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 302,796,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 208,049,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 稻草熊娱乐_2022年年报资产负债表 | 稻草熊娱乐_2022年年报利润表 |