凯知乐国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -209,639,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -10,096,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 120,170,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 109,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 290,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,536,000.00 | |
| 利息收入(元) | -109,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 135,098,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,032,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 11,067,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 20,878,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -37,653,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,778,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 49,461,000.00 | |
| 已付税项(元) | -181,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,940,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 77,021,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,136,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -99,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,160,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,292,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 18,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 155,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,937,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 凯知乐国际_2023年年报资产负债表 | 凯知乐国际_2023年年报利润表 |