凯知乐国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,684,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,684,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,814,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 29,488,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,975,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 18,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 294,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,882,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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