凯知乐国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -183,962,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,287,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 115,444,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,691,000.00 | |
| 利息收入(元) | -142,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 58,014,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 37,498,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 25,799,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -49,401,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 33,538,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 29,439,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 88,213,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,177,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,036,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -27,073,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -355,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 38,344,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,732,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -90,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -62,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,328,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 834,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,490,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 凯知乐国际_2022年年报资产负债表 | 凯知乐国际_2022年年报利润表 |