捷心隆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 93,677,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,199,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,955,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -316,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,201,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,730,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,133,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,169,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 22,730,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 14,643,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -37,109,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 90,010,000.00 | |
| 已付税项(元) | -17,951,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,059,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,215,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,133,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -139,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 485,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -20,766,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 65,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,595,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,853,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,879,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 47,665,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 110,259,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,160,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 160,084,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 捷心隆_2022年年报资产负债表 | 捷心隆_2022年年报利润表 |