捷心隆_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 52,131,000.00 | |
资产减值准备(元) | 29,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,784,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -159,000.00 | |
利息支出(元) | 1,233,000.00 | |
利息收入(元) | -264,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -7,453,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -10,632,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,781,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 40,682,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 11,058,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -66,382,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 16,246,000.00 | |
已付税项(元) | -4,149,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,097,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -545,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 318,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 264,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,103,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 18,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -11,551,000.00 | |
已付股息融资(元) | -7,762,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,233,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,345,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,891,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 7,140,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 110,536,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,924,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 119,600,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-16 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 捷心隆_2022年中报资产负债表 | 捷心隆_2022年中报利润表 |