第一服务控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 62,896,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,520,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -112,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 403,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,715,000.00 | |
| 利息支出(元) | 991,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,658,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -142,927,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 42,818,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 55,196,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 15,412,000.00 | |
| 已付税项(元) | -27,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,388,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 652,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,673,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -711,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -391,189,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 383,103,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,548,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -20,508,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 849,000.00 | |
| 回购股份(元) | -5,881,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -57,655,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -848,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -84,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -114,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 495,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 14,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 396,074,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一服务控股_2022年年报资产负债表 | 第一服务控股_2022年年报利润表 |