德利机械_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-08-01 | |
截止日期 | 2022-07-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 53,315,000.00 | |
资产减值准备(元) | -1,225,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 44,556,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -135,000.00 | |
利息支出(元) | 916,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -45,823,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 6,551,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -16,097,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,778,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,305,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,487,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 44,018,000.00 | |
已付利息经营(元) | -916,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,102,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,840,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 189,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -21,951,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,602,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 69,451,000.00 | |
偿还借款(元) | -70,203,000.00 | |
已付股息融资(元) | -30,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,760,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -35,512,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -21,969,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 109,211,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -957,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 87,242,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 德利机械_2022年年报资产负债表 | 德利机械_2022年年报利润表 |