中国黄金国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -18,671,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,627,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 121,670,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -23,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,992,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,974,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,503,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 820,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,110,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 383,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -39,165,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 74,403,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -20,975,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,495,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,359,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,574,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -59,352,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 66,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,119,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -66,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,302,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 344,656,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -401,521,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -147,764,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -604,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -205,233,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -324,961,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 428,453,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,255,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 97,237,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国黄金国际_2023年年报资产负债表 | 中国黄金国际_2023年年报利润表 |