卓尔智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 216,968,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 104,554,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 94,329,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -41,312,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,456,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 77,233,000.00 | |
| 利息支出(元) | 619,563,000.00 | |
| 利息收入(元) | -324,345,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -429,790,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,902,221,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,162,239,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,481,592,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,050,354,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,021,735,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -57,103,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,265,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -38,976,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 7,888,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -30,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -866,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -214,229,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 532,028,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 324,345,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 330,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 866,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,476,514,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,883,037,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 9,763,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,840,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,705,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,448,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 440,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,341,318,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,288,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,782,996,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓尔智联_2023年年报资产负债表 | 卓尔智联_2023年年报利润表 |