卓尔智联_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,222,697,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 267,083,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 84,648,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,423,797,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -678,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 876,909,000.00 | |
| 利息支出(元) | 910,001,000.00 | |
| 利息收入(元) | -353,367,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -475,813,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,556,675,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,939,373,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,001,858,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 894,439,000.00 | |
| 已付税项(元) | -35,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 858,743,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -52,782,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,823,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -23,872,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 950,446,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 807,945,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 353,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,342,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 709,204,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,238,121,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,092,883,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 16,685,000.00 | |
| 发行股份(元) | 249,247,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,328,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -714,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,255,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,326,858,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 241,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,095,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,341,318,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓尔智联_2022年年报资产负债表 | 卓尔智联_2022年年报利润表 |