先声药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 740,038,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 64,291,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 309,594,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -791,924,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -7,844,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -376,639,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -294,854,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -153,575,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -15,044,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -80,631,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 767,819,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 161,231,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,183,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,048,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -483,182,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 118,314,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -496,673,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -87,320,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 993,520,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -68,485,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 49,757,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 314,489,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 747,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,807,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,215,743,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,284,428,000.00 | |
| 回购股份(元) | -289,073,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -419,218,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -35,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,386,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -894,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 344,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,658,312,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,007,162,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 先声药业_2023年年报资产负债表 | 先声药业_2023年年报利润表 |