浦江国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 53,874,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,187,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,344,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -39,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 9,363,000.00 | |
| 利息支出(元) | 74,772,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,607,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 5,070,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -280,768,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -231,343,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 102,468,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 18,741,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,561,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -240,499,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,040,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,190,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,182,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,607,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,638,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 903,442,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -855,066,000.00 | |
| 回购股份(元) | -491,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -82,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,047,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,639,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -299,816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 554,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 260,915,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 浦江国际_2023年中报资产负债表 | 浦江国际_2023年中报利润表 |