浦江国际_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 82,620,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -281,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,383,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -36,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,558,000.00 | |
| 利息支出(元) | 76,951,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,365,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -59,802,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -368,890,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 103,210,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 300,146,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 21,257,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 203,847,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,854,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,993,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -72,276,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 52,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,365,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,067,340,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,065,609,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -76,951,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,911,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -89,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -25,481,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 372,974,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 629,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 348,122,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 浦江国际_2022年中报资产负债表 | 浦江国际_2022年中报利润表 |