浦江国际_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,258,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 82,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,178,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,485,000.00 | |
| 利息收入(元) | -698,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 47,470,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 105,581,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -145,491,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,081,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 39,956,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,497,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 125,399,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,764,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,635,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -753,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 698,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,318,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 179,871,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -168,762,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -18,607,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 103,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 104,881,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 208,640,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 浦江国际_2017年中报资产负债表 | 浦江国际_2017年中报利润表 |