51信用卡_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -13,357,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 18,623,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 576,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 13,240,000.00 | |
利息支出(元) | 10,392,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -3,027,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -34,202,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 10,076,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 44,374,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 25,911,000.00 | |
已付税项(元) | -139,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,772,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,502,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -249,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,404,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,347,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 78,519,000.00 | |
偿还借款(元) | -97,888,000.00 | |
已付利息融资(元) | -10,392,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,185,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,946,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -28,521,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 376,813,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,198,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 349,490,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 51信用卡_2023年年报资产负债表 | 51信用卡_2023年年报利润表 |