中集集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -3,512,758,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,095,483,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,275,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,127,566,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,190,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,120,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,854,263,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,622,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 86,782,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,279,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,256,035,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,352,207,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,163,359,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,999,668,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,889,302,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -188,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,988,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,354,095,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,578,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,266,395,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集集团_2023年三季报资产负债表 | 中集集团_2023年三季报利润表 |