中集集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -3,260,291,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,252,009,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,282,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,450,649,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 56,640,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,434,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,775,458,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,096,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,095,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,072,863,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,211,626,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,532,504,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 96,693,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,499,668,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,168,317,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -202,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,904,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,130,095,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,042,395,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-05 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集集团_2023年中报资产负债表 | 中集集团_2023年中报利润表 |