中集集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -867,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,086,172,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,218,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 517,642,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -43,036,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 407,248,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,048,370,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,501,228,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,025,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,690,298,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,415,932,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,044,637,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,535,319,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,137,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,859,129,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 128,188,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,322,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,529,988,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,852,384,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中集集团_2022年三季报资产负债表 | 中集集团_2022年三季报利润表 |