德信中国 (02019.HK)

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德信中国_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 3,088,370,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,088,370,000.00       
 已收利息经营(元) 20,719,000.00       
 已付利息经营(元) -625,817,000.00       
 已付税项(元) -377,955,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 20,719,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,105,317,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -10,149,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -45,160,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 12,971,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -11,657,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 10,300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,553,863,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,597,558,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,743,338,000.00       
 偿还借款(元) -6,080,170,000.00       
 吸收投资所得(元) 65,368,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -217,719,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,489,183,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,981,424,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 7,307,483,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 87,120,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,413,179,000.00       
公告日期 2023-09-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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