瑞声科技_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 860,679,000.00 | |
资产减值准备(元) | -1,989,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,751,449,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 75,926,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,170,000.00 | |
重估盈余(元) | -5,308,000.00 | |
利息支出(元) | 403,084,000.00 | |
利息收入(元) | -53,858,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 1,037,667,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 527,657,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,143,001,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -10,395,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 232,442,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 4,675,523,000.00 | |
已付税项(元) | -303,514,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,372,009,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -624,878,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,825,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -166,501,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -53,377,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -131,490,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 39,943,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,418,782,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,349,260,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,243,214,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,021,215,000.00 | |
回购股份(元) | -127,925,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -949,714,000.00 | |
已付利息融资(元) | -302,902,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -280,161,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,703,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 584,046,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,051,372,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 178,307,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,813,725,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-17 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 瑞声科技_2022年年报资产负债表 | 瑞声科技_2022年年报利润表 |