瑞声科技 (02018.HK)

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瑞声科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 860,679,000.00       
 资产减值准备(元) -1,989,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,751,449,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 75,926,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 1,170,000.00       
 重估盈余(元) -5,308,000.00       
 利息支出(元) 403,084,000.00       
 利息收入(元) -53,858,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,037,667,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 527,657,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,143,001,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -10,395,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 232,442,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 4,675,523,000.00       
 已付税项(元) -303,514,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,372,009,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -624,878,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 5,825,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -166,501,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -53,377,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -131,490,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 39,943,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,418,782,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,349,260,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,243,214,000.00       
 偿还借款(元) -3,021,215,000.00       
 回购股份(元) -127,925,000.00       
 赎回偿还债券(元) -949,714,000.00       
 已付利息融资(元) -302,902,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -280,161,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,438,703,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 584,046,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,051,372,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 178,307,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 6,813,725,000.00       
公告日期 2023-04-17       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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