微盟集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,833,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,536,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 30,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -14,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,563,000.00 | |
| 利息收入(元) | -78,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -16,066,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -99,599,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 95,996,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 61,318,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 49,393,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,393,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,498,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 43,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,111,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -300,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 11,814,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,080,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,832,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,807,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,513,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,427,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,529,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-06 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 微盟集团_2017年年报资产负债表 | 微盟集团_2017年年报利润表 |