微盟集团_2017年一季报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -2,982,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,550,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -14,000.00 | |
重估盈余(元) | -3,563,000.00 | |
利息收入(元) | -19,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 9,809,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,725,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 6,591,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 6,930,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 7,577,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,577,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,322,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -92,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -300,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 11,814,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 19,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,393,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,910,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -3,524,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,066,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,590,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 2,897,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,956,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 31,853,000.00 | |
公告日期 | 2018-08-06 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 微盟集团_2017年一季报资产负债表 | 微盟集团_2017年一季报利润表 |