中国恒泰集团 (02011.HK)

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中国恒泰集团_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 544,000.00       
 资产减值准备(元) 406,000.00       
 折旧与摊销(元) 33,576,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 19,000.00       
 利息支出(元) 3,851,000.00       
 利息收入(元) -503,000.00       
 存货的减少增加(元) -3,790,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 8,284,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -3,914,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -9,779,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -13,257,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 15,437,000.00       
 已付税项(元) 214,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,651,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,212,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,219,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,163,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 503,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,653,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 8,155,000.00       
 偿还借款(元) -3,000,000.00       
 发行股份(元) 68,675,000.00       
 已付利息融资(元) -3,851,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -19,446,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 50,533,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 52,531,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 59,870,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -7,135,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 105,266,000.00       
公告日期 2023-04-25       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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