金隅集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -104,389,075.12 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -104,389,075.12 | |
| 已付税项(元) | -1,860,161,100.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,954,899,816.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,919,449,992.24 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -434,734,376.23 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 217,423,479.46 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,845,270.74 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,266,328,458.28 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 215,283,407.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,264,788.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,936,430.48 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,603,477,670.71 | |
| 偿还借款(元) | -16,936,016,084.77 | |
| 吸收投资所得(元) | 600,980,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,180,004,182.36 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,149,846.56 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,598,587,250.14 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,434,716,460.62 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,743,694,872.69 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,484,366.80 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,178,411,333.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金隅集团_2024年一季报资产负债表 | 金隅集团_2024年一季报利润表 |