金隅集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -117,742,513.93 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -117,742,513.93 | |
| 已付税项(元) | -4,270,580,656.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,606,710,949.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,218,387,778.59 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,725,363,285.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 824,758,361.64 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -795,612.81 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -707,244,155.29 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,585,275,281.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,235,719,430.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,212,350,019.60 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,710,924,287.41 | |
| 偿还借款(元) | -25,157,543,634.26 | |
| 吸收投资所得(元) | 124,631,800.00 | |
| 发行债券(元) | 18,500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,667,103,642.30 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,023,913,037.68 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 486,995,773.17 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,907,604,191.44 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,129,379.92 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,683,010,351.17 | |
| 公告日期 | 2023-09-08 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金隅集团_2023年中报资产负债表 | 金隅集团_2023年中报利润表 |