金隅集团_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 23,230,043.24 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 23,230,043.24 | |
| 已付税项(元) | -2,419,270,566.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,797,996,665.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,956,142.58 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -847,599,460.09 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 636,775,811.09 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -245,546,669.37 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 68,227,835.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,364,824,293.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 976,681,810.74 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,134,194,093.12 | |
| 偿还借款(元) | -16,500,729,459.58 | |
| 吸收投资所得(元) | 6,110,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,303,758,145.23 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,220,902.87 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,306,595,585.44 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,674,467,255.28 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,766,283.48 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,449,873,415.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金隅集团_2023年一季报资产负债表 | 金隅集团_2023年一季报利润表 |