金隅集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -100,207,722.20 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -100,207,722.20 | |
| 已付税项(元) | -5,004,367,123.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,199,118,952.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,094,544,106.62 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,857,098,990.97 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,226,566,941.20 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,808,283,471.06 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,507,973.72 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,311,822,995.30 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,104,425,476.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,008,165,311.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,626,539,753.56 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 32,470,974,608.13 | |
| 偿还借款(元) | -50,175,390,213.24 | |
| 吸收投资所得(元) | 447,952,488.32 | |
| 发行债券(元) | 14,700,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,999,810,247.53 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -131,187,255.88 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,687,460,620.20 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -221,958,372.33 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,502,105.19 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,024,004,538.23 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金隅集团_2022年三季报资产负债表 | 金隅集团_2022年三季报利润表 |