石四药集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 661,515,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 661,515,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -55,662,000.00 | |
| 已付税项(元) | -142,252,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,601,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -196,067,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -127,031,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,838,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,879,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,381,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 688,129,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -458,631,000.00 | |
| 回购股份(元) | -13,672,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -237,604,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -113,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,819,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,710,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 173,510,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,667,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -51,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,789,616,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 石四药集团_2023年中报资产负债表 | 石四药集团_2023年中报利润表 |