晨讯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -20,158,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,079,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -12,079,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,485,000.00 | |
| 已付税项(元) | 538,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,056,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -629,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 179,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,437,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 6,941,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,711,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,859,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,821,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 53,710,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -112,634,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,781,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -65,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -84,373,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 191,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,242,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 97,199,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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