旭辉永升服务_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 378,744,000.00 | |
资产减值准备(元) | -826,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 41,611,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 51,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -5,597,000.00 | |
重估盈余(元) | 16,091,000.00 | |
利息支出(元) | 3,440,000.00 | |
利息收入(元) | -4,244,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -918,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -474,394,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,919,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 127,951,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -126,176,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 253,148,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 215,800,000.00 | |
已付税项(元) | -115,718,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,082,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,633,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,427,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,777,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,617,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -55,729,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 22,773,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 9,841,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 180,594,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,113,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 35,454,000.00 | |
偿还借款(元) | -41,841,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 730,000.00 | |
已付股息融资(元) | -13,028,000.00 | |
已付利息融资(元) | -477,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,459,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -28,621,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 215,574,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,534,374,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 157,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,750,105,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 旭辉永升服务_2023年中报资产负债表 | 旭辉永升服务_2023年中报利润表 |