复星旅游文化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 387,816,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,480,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,048,959,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -13,404,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,231,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,747,000.00 | |
| 利息支出(元) | 646,433,000.00 | |
| 利息收入(元) | -47,925,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 35,902,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 185,305,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 171,450,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -147,238,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -792,376,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -27,245,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,453,135,000.00 | |
| 已付税项(元) | -257,377,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,195,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -480,118,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 82,057,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -66,376,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,899,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 45,852,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 61,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,568,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,385,623,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,103,820,000.00 | |
| 发行股份(元) | -5,294,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,650,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -352,602,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -889,628,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 865,819,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,556,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -41,718,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,380,466,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 复星旅游文化_2024年中报资产负债表 | 复星旅游文化_2024年中报利润表 |