复星旅游文化_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 489,175,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 109,834,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,999,045,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -238,155,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,145,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 23,093,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,305,483,000.00 | |
| 利息收入(元) | -112,618,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -21,669,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 169,123,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -366,790,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -500,949,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 398,866,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,414,364,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,680,947,000.00 | |
| 已付税项(元) | -318,555,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,362,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,458,813,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 280,564,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -151,913,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 88,121,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 201,605,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -50,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 98,012,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -974,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,458,686,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,989,918,000.00 | |
| 发行股份(元) | -2,495,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,049,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -752,691,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,937,529,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 146,796,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,394,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 14,909,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,556,365,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 复星旅游文化_2023年年报资产负债表 | 复星旅游文化_2023年年报利润表 |