复星旅游文化 (01992.HK)

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复星旅游文化_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 489,175,000.00       
 资产减值准备(元) 109,834,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,999,045,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -238,155,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 12,145,000.00       
 重估盈余(元) 23,093,000.00       
 利息支出(元) 1,305,483,000.00       
 利息收入(元) -112,618,000.00       
 存货的减少增加(元) -21,669,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 169,123,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -366,790,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -500,949,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 398,866,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,414,364,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 4,680,947,000.00       
 已付税项(元) -318,555,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,362,392,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,458,813,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 280,564,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -151,913,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 88,121,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 201,605,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -50,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 98,012,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 17,824,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -974,600,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,458,686,000.00       
 偿还借款(元) -2,989,918,000.00       
 发行股份(元) -2,495,000.00       
 已付股息融资(元) -17,049,000.00       
 已付利息融资(元) -752,691,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,937,529,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,240,996,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 146,796,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,394,660,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 14,909,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,556,365,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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