复星旅游文化 (01992.HK)

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复星旅游文化_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 678,550,000.00       
 资产减值准备(元) 105,960,000.00       
 折旧与摊销(元) 976,372,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -331,668,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 13,583,000.00       
 重估盈余(元) 32,416,000.00       
 利息支出(元) 660,282,000.00       
 利息收入(元) -57,993,000.00       
 存货的减少增加(元) -3,008,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 131,236,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -203,706,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -96,633,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -582,661,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 542,551,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,865,281,000.00       
 已付税项(元) -98,374,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,766,907,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -674,129,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 229,465,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -71,949,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 152,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 199,930,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 55,918,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 32,561,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -228,052,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,758,863,000.00       
 偿还借款(元) -1,698,649,000.00       
 吸收投资所得(元) 2,444,000.00       
 发行股份(元) 8,281,000.00       
 已付股息融资(元) 9,977,000.00       
 已付利息融资(元) -399,069,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,015,148,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,333,301,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 205,554,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,394,660,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 21,161,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,621,375,000.00       
公告日期 2023-09-14       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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