复星旅游文化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 678,550,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 105,960,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 976,372,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -331,668,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 13,583,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 32,416,000.00 | |
| 利息支出(元) | 660,282,000.00 | |
| 利息收入(元) | -57,993,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,008,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 131,236,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -203,706,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -96,633,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -582,661,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 542,551,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,865,281,000.00 | |
| 已付税项(元) | -98,374,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,766,907,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -674,129,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 229,465,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -71,949,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 152,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 199,930,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 55,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,052,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,758,863,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,698,649,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,444,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,281,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | 9,977,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -399,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,015,148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 205,554,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,394,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 21,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,621,375,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 复星旅游文化_2023年中报资产负债表 | 复星旅游文化_2023年中报利润表 |