复星旅游文化_2016年年报现金流量表
| 2016年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-01-01 | |
| 截止日期 | 2016-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -445,349,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 34,476,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 578,462,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -80,554,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 11,314,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 18,204,000.00 | |
| 利息支出(元) | 497,165,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,207,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,199,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -51,551,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -71,774,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 101,549,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 183,744,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 677,756,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,438,434,000.00 | |
| 已付税项(元) | -122,958,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,315,476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,593,853,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 224,124,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -120,847,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 61,717,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -110,310,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 105,186,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -226,791,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,915,408,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -727,102,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,095,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -292,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,460,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 870,356,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 783,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 525,106,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 15,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,323,469,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-09-03 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 复星旅游文化_2016年年报资产负债表 | 复星旅游文化_2016年年报利润表 |