大洋集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -84,601,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,347,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,418,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -24,794,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -194,000.00 | |
| 利息支出(元) | 30,549,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,192,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 22,325,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 85,523,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -52,856,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -318,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,207,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,136,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 67,465,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,750,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -495,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 263,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,467,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 37,336,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -75,524,000.00 | |
| 发行债券(元) | 40,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -18,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,104,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,531,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 843,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,176,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 28,024,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大洋集团_2023年年报资产负债表 | 大洋集团_2023年年报利润表 |