松龄护老集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -21,363,000.00 | |
资产减值准备(元) | 313,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 45,886,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,671,000.00 | |
利息支出(元) | 21,821,000.00 | |
利息收入(元) | -66,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 2,182,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,515,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -222,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,292,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -71,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 45,586,000.00 | |
已收利息经营(元) | 66,000.00 | |
已付利息经营(元) | -21,821,000.00 | |
已付税项(元) | -5,708,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 66,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,123,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,082,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,787,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,295,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 39,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -25,121,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,518,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,639,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 10,189,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,337,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,526,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-04 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 松龄护老集团_2023年中报资产负债表 | 松龄护老集团_2023年中报利润表 |