彩客新能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 59,600,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 40,767,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 156,388,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,060,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 110,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,847,000.00 | |
| 利息支出(元) | 33,028,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,911,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -32,359,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -205,418,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,476,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 139,454,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -98,483,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -553,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 114,006,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,911,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -18,467,000.00 | |
| 已付税项(元) | -52,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,911,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,179,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -72,436,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 238,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -616,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -25,730,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,529,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 355,759,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -338,025,000.00 | |
| 回购股份(元) | -19,663,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -94,578,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 282,164,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 185,657,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 97,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 189,069,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 502,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 287,441,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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