安乐工程_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -29,296,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,294,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -16,514,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -29,057,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -44,666,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 88,070,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -30,169,000.00 | |
| 已付税项(元) | -31,916,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,085,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,057,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,378,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 271,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,867,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,268,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -21,145,000.00 | |
| 发行费用(元) | -652,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -100,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,502,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -93,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 569,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -316,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 475,686,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-09-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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