弘阳服务 (01971.HK)

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弘阳服务_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 38,885,000.00       
 资产减值准备(元) 119,027,000.00       
 折旧与摊销(元) 24,053,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,000.00       
 利息支出(元) 2,332,000.00       
 利息收入(元) -1,293,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,481,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -71,550,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -68,838,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 44,732,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 25,357,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 24,195,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 138,377,000.00       
 已收利息经营(元) 1,293,000.00       
 已付税项(元) -16,954,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,293,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 122,716,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,409,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 573,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,962,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,009,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,789,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -13,822,000.00       
 已付股息融资(元) -5,850,000.00       
 已付利息融资(元) -2,138,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,631,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -23,441,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 91,486,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 545,342,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 947,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 637,775,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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