弘阳服务_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 127,935,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,863,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 26,970,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,808,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,779,000.00 | |
| 利息收入(元) | -954,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,537,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -100,619,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -415,654,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 83,492,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 39,475,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 55,610,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -172,374,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 945,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,856,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 945,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,285,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,921,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,306,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -5,808,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,035,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 68,940,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,341,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,385,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,802,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -152,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 697,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 645,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 545,342,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 弘阳服务_2022年年报资产负债表 | 弘阳服务_2022年年报利润表 |