弘阳服务 (01971.HK)

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弘阳服务_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 93,456,000.00       
 资产减值准备(元) 3,978,000.00       
 折旧与摊销(元) 14,785,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 7,000.00       
 利息支出(元) 1,758,000.00       
 利息收入(元) -548,000.00       
 存货的减少增加(元) 655,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -64,528,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -89,707,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 27,631,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -43,705,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 42,028,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -14,190,000.00       
 已收利息经营(元) 548,000.00       
 已付税项(元) -14,194,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 548,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,836,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,193,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 44,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,602,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,751,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 68,940,000.00       
 偿还借款(元) -3,447,000.00       
 已付股息融资(元) -1,385,000.00       
 已付利息融资(元) -3,346,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 60,762,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 23,175,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 697,605,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,089,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 721,869,000.00       
公告日期 2022-09-22       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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