多牛科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -53,079,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 21,873,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,003,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 36,000.00 | |
| 利息支出(元) | 312,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -64,263,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -42,144,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 37,154,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 6,937,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 14,427,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -75,749,000.00 | |
| 已付税项(元) | -66,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,815,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,195,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,191,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,706,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -21,617,000.00 | |
| 发行股份(元) | 130,736,000.00 | |
| 发行费用(元) | -15,775,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,858,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,715,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,644,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,211,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 多牛科技_2023年年报资产负债表 | 多牛科技_2023年年报利润表 |