TBKS HLDGS_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 马来西亚林吉特 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,888,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 89,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,250,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,596,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,186,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 45,928,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 286,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,581,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TBKS HLDGS_2023年中报资产负债表 | TBKS HLDGS_2023年中报利润表 |