北京汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,866,177,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 17,866,177,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 211,002,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -173,564,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,195,930,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 211,002,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,707,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,967,004,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,688,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -679,750,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 22,107,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,878,883,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 813,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,683,468,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,440,310,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,659,260,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,807,124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,026,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,001,857,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,227,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 276,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,501,456,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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