北京汽车 (01958.HK)

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北京汽车_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 24,729,213,000.00       
 资产减值准备(元) 1,484,851,000.00       
 折旧与摊销(元) 8,303,340,000.00       
 投资亏损收益(元) 1,280,849,000.00       
 存货的减少增加(元) -5,952,898,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 1,976,267,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -9,766,700,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,270,167,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 4,006,541,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 27,331,630,000.00       
 已收利息经营(元) 659,631,000.00       
 已付利息经营(元) -520,129,000.00       
 已付税项(元) -8,817,059,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 659,631,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,654,073,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,707,636,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 56,486,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,517,698,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -3,100,319,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 67,545,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,226,361,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 118,181,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,857,080,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 15,426,252,000.00       
 偿还借款(元) -18,537,400,000.00       
 吸收投资所得(元) 63,583,000.00       
 已付股息融资(元) -11,523,454,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -109,552,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -14,680,571,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,883,578,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 40,968,622,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 141,971,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 37,227,015,000.00       
公告日期 2023-04-25       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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