云顶新耀-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -844,463,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 51,968,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,776,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,430,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,667,000.00 | |
| 利息支出(元) | -84,608,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,307,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -44,644,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 86,602,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -116,550,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 115,273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -769,190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -117,336,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 64,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -148,614,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,580,956,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -562,573,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 752,497,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 451,460,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -442,930,000.00 | |
| 发行股份(元) | 29,787,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,945,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,269,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 32,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 490,788,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,865,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 523,063,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 云顶新耀-B_2023年年报资产负债表 | 云顶新耀-B_2023年年报利润表 |