云顶新耀-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -423,612,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 51,968,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 32,014,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,004,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -554,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,757,000.00 | |
| 利息收入(元) | -50,952,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 649,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,390,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 105,324,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -211,360,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 41,933,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -447,439,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,041,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,041,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -441,398,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -71,536,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -69,072,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,580,582,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -545,557,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 894,417,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -442,930,000.00 | |
| 发行股份(元) | 16,965,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,723,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,586,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -208,274,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 307,961,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 490,788,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,216,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 798,749,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 云顶新耀-B_2023年中报资产负债表 | 云顶新耀-B_2023年中报利润表 |