帝王实业控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 62,667,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,240,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 7,531,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 11,247,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 77,000.00 | |
重估盈余(元) | 10,585,000.00 | |
利息支出(元) | 403,000.00 | |
利息收入(元) | -181,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -66,966,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -56,648,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,829,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 30,645,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,573,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -266,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,078,000.00 | |
已付税项(元) | -15,579,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,501,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -27,593,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 133,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,579,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 181,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,850,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,850,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,447,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,475,000.00 | |
发行股份(元) | 37,485,000.00 | |
发行费用(元) | -537,000.00 | |
已付利息融资(元) | -403,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 48,467,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 19,116,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,447,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 549,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 48,112,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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